MoventumOffice 

Systém pro účinné a efektivní procesy pro finanční poradce

MoventumOffice je online investiční platforma pro finanční odborníky. Pomocí několika kliknutí zde otevřete depozita pro svoje klienty, umístíte obchodní příkazy a budete při svojí každodenní péči o klienty profitovat z nástrojů pro analýzy, reporty a podporu. Transakce se zpracovávají bezpečně a transparentně pomocí vysoce automatizovaných procesů.

Digitální platforma pro obchodování s cennými papíry Vám nabízí přístup k více než 10 000* fondů, ETF a k dalším cenným papírům i řešení pro správu majetku.

*Podle země původu/povolení k obchodování

AccountView 

Online nahlédnutí na účet pro majitele depozita Moventum

Výhody:

• Bezpečný přístup k účtu online

• Interaktivní, pro uživatele přátelská manipulace

• Jediný online přístup k celkovému přehledu o investicích a hotovosti

• Všechny údaje o účtu přehledně

• Výpis z depozitu pro všechny investice

• Vícejazyčná podpora

• Jedno číslo účtu pro všechny převody

• Elektronická poštovní schránka pro všechny podklady

• Roční výpis z depozita

GTAS

privátní Transfer Agency System

Výhody:

• LOAD (poplatek) 

• FEL (vstupní poplatek), BEL (poplatek za zpětný odkup)
• Definované třídy: Obchodník, produkt, transakce a typ účtu
• OGC
• Provize
• Provize z podílu na objemu (Trailer fee)
• CDSC (podmíněný odložený prodejní poplatek)
• Daně
• EUSD (směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, WHT (srážková daň)
• Národní daně
• FIFO (first-in-first-out), LIFO (last-in-first-out)
• Princip zdanění
• Víceměnový systém
• Účty v cizí měně v USD, CHF, atd. typ transakce
• Různé měny, kurzové lístky
• ROA (výnos z aktiv)
• Typ účtu
• Náklady nebo tržní hodnota jsou možné
• Ostatní
• Pravidelné spořící plány
• Rozhraní
• KYC (Know-your-customer) / Ověření legitimity / Zabránění Prevence proti praní špinavých peněz
• Bloky

FundAgent 

Front-End Systém pro investiční společnosti/institucionální investory

Výhody:

• Přes 15 000 uživatelů (30 obchodních společností)
• Online nástroj
• Přístup limitovaný na vyhrazenou IP adresu
• Zřízení vlastního účtu
• Podpora všech produktových skupin (RSP, zabezpečení ve stáří, atd.)
• Propojení k informacím o investorech (KIID)
• Osobní údaje
• Detaily kontaktu
• Transakce
• Objednávka
• Změny údajů
• Blok
• Zděděné objednávky
• Obchody / zadání pokynů
• Úpis
• Zpětný odkup
• Switch
• Transfer

Fund AML 

Prevence praní špinavých peněz a compliance

Výhody:

• Zpracování v reálném čase, automatické nebo manuální, efektivní blacklist scrubbing, rozpoznávání podvodů a analýza chování účtu
• Webové rozhraní umožňující  White Labeling s vícestupňovou bezpečnostní koncepcí (přístup pro kontrolu auditorskou společností)
• Audit podle ISAE 3402 provádí KPMG, včetně operací a technologií
• Čtvrtletní kontrola rizik a interní audit
• Blacklists:
• World-Check – komerční seznam s přibližně 700 000 jednotkami (dílčí seznamy obsahují: UN List, OFAC, SDN, EU, BoE, politicky exponované osoby (PEP), Corporate Black list)
• Bank of England list
• EU list (konsolidovaný seznam s osobami, skupinami a ekonomickými jednotkami, podle finančních sankcí EU)
• FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
• Market timing
• Frekventované obchodní transakce
• Individualizovaný reporting (XLS, CSV, PDF)
• Napojení na platformu transferové agentury nebo platformy obchodníků

Turbine Asset Manager

Všestranný systém pro automatizaci procesů investičních společností

Výhody:

• Navrženo pro automatizaci procesů v rámci organizace pro správu investic, zvýšení efektivity a zjednodušení pracovních kroků.
• Modul správy portfolia umožňuje automatizaci:
• Správa portfolia
• Správa pokynů
• Post-transakční procesy
• Portfolio Analytics Modul je pokročilé analýza-jako-služba řešení, které zjednodušuje řadu kroků:
• Automatizace sledování a výpočtu tržního rizika
• Analýza portfolia
• Monitorování investičních limitů
• Interní a regulační reporting

Chcete-li získat další podrobnosti o produktu, klikněte sem: https://www.turbineanalytics.com/en/products

Privacy run

Systém pro bezpečné nakládání s daty ve společnosti

Výhody:

• Shromažďování a správa dat v souladu s GDPR
• Vyhnutí se riziku porušení zákona
• Vlastníci dat mají možnost požádat o vymazání svých osobních údajů a provádět změny
• Kontrola platnosti dat v souladu s parametrizací pravidel uchovávání a - pokud jsou splněny patřičné podmínky - automatická aktivace procesu vymazání
• Podpora pracovníka ochrany údajů v jeho nebo její práci

Další podrobnosti o produktu naleznete zde: https://privacyrun.com/