AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se
Fund services




Četné aspekty celého cyklu života fondu

- u nás v dobrých rukách.



Zaměřeno na Vaše specifické požadavky 

Naše nástroje

Správcům majetku nabízíme rozsáhlé služby v oblastech administrativa, účetnictví a transferová agentura.

Registrační a transferové pracoviště

  • Vedení registrace s kontrolami AML a KYC
  • Zpracování vydání, zpětný odkup a výměny podílů fondů

Účetnictví fondu

  • Zjištění ceny fondu
  • Příprava ročních závěrek a průběžných zpráv 
  • Obsažné zprávy o fondu

Správa podniku

  • Podpora při založení kapitálové společnosti
  • Služby domicilu a převzetí veškerých administrativních a operativních procesů

Nástroje

GTAS

firemní systém Transfer Agency System

Výhody:

  • LOAD (příplatek)

    • FEL (příplatek za vydání), BEL (příplatek za za zpětný odkup)
    • Definované třídy: Obchodník, produkt, transakce a typ účtu

  • OGC
    • Provize
    • Provize z podílu na objemu
    • CDSC
  • Daně
    • EUSD, WHT
    • Národní daně
    • FIFO, LIFO
    • Princip zdanění
  • Víceměnový systém
    • Účty v cizí měně v USD, CHF, atd. typ transakce
    • Různé měny, kurzové lístky
  • ROA
    • Typ účtu
    • Náklady nebo tržní hodnota jsou možné
  • Ostatní
    • Pravidelné spořící plány
    • KYC (Know-your-customer) / Kontrola legitimace / Zabránění praní špinavých peněz
    • Bloky
    • Rozhraní

FundAgent 

Front-End systém pro investiční společnosti/institucionální investory


Výhody: 

  • Přes 15 000 uživatelů (30 obchodních společností)

  • Online nástroj
  • Přístup limitovaný na vyhrazenou IP adresu
  • Zřízení vlastního účtu
  • Podpora všech produktových skupin (RSP, zabezpečení ve stáří, atd.)
  • Propojení k informacím o investorech (KIID)
    • Osobní údaje
    • Detaily kontaktu
    • Transakce
  • Objednávka
    • Změny údajů
    • Blok
    • Zděděné objednávky
  • Obchody / zadání pokynů
    • Úpis
    • Zpětný odkup
    • Switch
    • Transfer

Fond AML 

potírání praní špinavých peněz a compliance


Výhody:

  • Zpracování v reálném čase, automatické nebo manuální, efektivní blacklist scrubbing, rozpoznávání podvodů a analýza chování účtu
  • Webové rozhraní umožňující White Labeling s vícestupňovou bezpečnostní koncepcí (přístup pro kontrolu  auditorskou společností)
  • Audit podle ISAE 3402 provádí KPMG, obsahem jsou i operace a technologie
  • Čtvrtletní kontrola rizik a interní audit
  • Blacklists:
    • World-Check – komerční seznam s přibližně 700 000 jednotkami (dílčí seznamy obsahují: UN List, OFAC, SDN, EU, BoE, politicky exponované osoby (PEP), Corporate Black list)
    • Bank of England list
    • EU list (konsolidovaný seznam s osobami, skupinami a ekonomickými jednotkami, podle finančních sankcí EU)
    • FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
  • Market timing
  • Frekventované obchodní transakce
  • Individualizovaný reporting (XLS, CSV, PDF)
  • Napojení na platformu transferové agentury nebo platformy obchodníků

Máte zájem o Transfer Agent řešení?

Náš partner ProService Finteco může mít přesně to, co hledáte: Řešení ProService Finteco

Partnerské produkty společnosti ProService Finteco

Flexiblocks

Flexibilní cloudová platforma, která podporuje všechny obchodní procesy pojistitele

Výhody:

  • Moduly Flexiblocks umožňují efektivní procesy v celém životním cyklu pojistných produktů
    • Příprava (zpoplatnění) poskytovateli různých partnerů
    • Prezentace nabídky
    • Přijetí žádosti nebo smlouvy (včetně vydávání dokumentů)
  • Zákaznický servis, pojištění, zákaznický servis v modulu CRM a platební služba zahrnutá v řešení
    • Pokyn PZ
    • Služba podúčtů MassCollect
  • Snadná integrace s partnerskými a bankovními systémy, včetně leasingových a pojišťovacích společností
  • Modelování obchodních procesů je možné na základě vestavěného modulu WorkFlow

Další podrobnosti o produktu naleznete zde : https://makeitright.pl/products/  

Služba PRIIPs 

Služba KID PRIIPs k vytváření úplných zpráv a/nebo výpočtu kvantitativních ukazatelů

Výhody:

  • V závislosti na potřebách investiční společnosti jsou k dispozici tři různé modely služeb
  1. kompletní outsourcing generování KID
  2. standardní služba - automatické generování dokumentů KID na základě popisného obsahu poskytovaného klientem
  3. podpora výpočtu - služba „Calculator Engine pro KID“

Další podrobnosti o produktu naleznete zde:

https://psfinteco.com/en/publications/kid-for-priips/